吉祥-元亨第1928期净值型产品运行报告

报告期：2020-3-31

一、产品概况

产品名称

　　吉祥-元亨第1928期净值型人民币理财产品

产品代码

　　JX-YH1928

产品登记编码

    C1104419000098

币种

　　人民币

产品成立日

　2019-4-4

产品到期日

　2020-4-2

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　杭州银行股份有限公司

单位净值

  1.1105

累计净值

  1.1105

业绩比较基准

  4.45%

募集总量

49,853,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.35%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

5.37%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

91.20%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

3.43%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180406

18农发06

50,664,420.00

91.20%

2

存款

活期存款

2,985,060.03

5.37%

3

其他

其他资产

1,902,723.95

3.43%

4

5

6

7

8

9

10

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。