元亨第2022期净值型产品运行报告 报告期:2020-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 |
元亨第2022期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 |
YH2022 | ||||||
产品登记编码 |
C1104420000213 | ||||||
币种 |
人民币 | ||||||
产品成立日 |
2020-7-3 | ||||||
产品到期日 |
2021-4-8 | ||||||
募集方式 |
公募 | ||||||
投资性质 |
固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 |
封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 |
招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 |
1.0098 | ||||||
累计净值 |
1.0098 | ||||||
业绩比较基准 |
4.10% | ||||||
募集总量 |
45,352,000.00元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 |
100.03% | ||||||
非标准化债权资产占比 |
0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 |
资产种类 |
占投资组合的比例 | |||||
1 |
现金、货币市场工具类 |
0.00% | |||||
2 |
债券、ABS等标准化固定收益资产 |
0.00% | |||||
3 |
其他符合监管要求的债权类资产 |
0.00% | |||||
4 |
其他符合监管要求的权益类资产 |
0.00% | |||||
5 |
股票 |
0.00% | |||||
6 |
商品、外汇 |
0.00% | |||||
7 |
其他资产 |
0.00% | |||||
8 |
券商或基金发行的资管计划 |
100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 |
代码 |
资产名称 |
资产面额(元) |
占投资组合的比例 | |||
1 |
资管计划 |
资管计划 |
45,808,424.52 |
100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 |
190205 |
19国开05 |
1,123,000,000.00 |
17.65% | |||
2 |
200205 |
20国开05 |
814,000,000.00 |
12.37% | |||
3 |
200310 |
20进出10 |
534,000,000.00 |
8.17% | |||
4 |
032000522 |
20西安高新PPN003B |
200,000,000.00 |
3.24% | |||
5 |
031758023 |
17津住宅PPN002 |
200,000,000.00 |
3.21% | |||
6 |
200307 |
20进出07 |
200,000,000.00 |
3.14% | |||
7 |
200404 |
20农发04 |
198,000,000.00 |
2.96% | |||
8 |
118533 |
16蓟城01 |
180,000,000.00 |
2.90% | |||
9 |
167696 |
20株城05 |
180,000,000.00 |
2.90% | |||
10 |
167407 |
20滨海06 |
180,000,000.00 |
2.89% | |||
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |