元亨第2003期净值型产品运行报告 报告期:2020-9-30 | ||||||
一、产品概况 | ||||||
产品名称 |
元亨第2003期净值型人民币理财产品 | |||||
产品代码 |
YH2003 | |||||
产品登记编码 |
C1104420000188 | |||||
币种 |
人民币 | |||||
产品成立日 |
2020-6-12 | |||||
产品到期日 |
2020-12-10 | |||||
募集方式 |
公募 | |||||
投资性质 |
固定收益类投资 | |||||
产品流动性 |
封闭式管理 | |||||
理财资产托管人 |
招商银行股份有限公司 | |||||
单位净值 |
1.0143 | |||||
累计净值 |
1.0143 | |||||
业绩比较基准 |
4.08% | |||||
募集总量 |
57,086,000.00元 | |||||
二、资产配置报告 | ||||||
杠杆水平 |
100.04% | |||||
非标准化债权资产占比 |
0.00% | |||||
1、资产配置情况 | ||||||
序号 |
资产种类 |
占投资组合的比例 | ||||
1 |
现金、货币市场工具类 |
0.00% | ||||
2 |
债券、ABS等标准化固定收益资产 |
0.00% | ||||
3 |
其他符合监管要求的债权类资产 |
0.00% | ||||
4 |
其他符合监管要求的权益类资产 |
0.00% | ||||
5 |
股票 |
0.00% | ||||
6 |
商品、外汇 |
0.00% | ||||
7 |
其他资产 |
0.00% | ||||
8 |
券商或基金发行的资管计划 |
100.00% | ||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||
序号 |
代码 |
资产名称 |
资产面额 |
占投资组合的比例 | ||
1 |
资管计划 |
资管计划 |
57,925,500.00 |
100.00% | ||
上述资管计划中占比前十大资产: | ||||||
1 |
190205 |
19国开05 |
1,123,000,000.00 |
17.65% | ||
2 |
200205 |
20国开05 |
814,000,000.00 |
12.37% | ||
3 |
200310 |
20进出10 |
534,000,000.00 |
8.17% | ||
4 |
032000522 |
20西安高新PPN003B |
200,000,000.00 |
3.24% | ||
5 |
031758023 |
17津住宅PPN002 |
200,000,000.00 |
3.21% | ||
6 |
200307 |
20进出07 |
200,000,000.00 |
3.14% | ||
7 |
200404 |
20农发04 |
198,000,000.00 |
2.96% | ||
8 |
118533 |
16蓟城01 |
180,000,000.00 |
2.90% | ||
9 |
167696 |
20株城05 |
180,000,000.00 |
2.90% | ||
10 |
167407 |
20滨海06 |
180,000,000.00 |
2.89% | ||
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |